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中船集团债转股落地 为旗下四家船厂增资102亿元

图片来源:视觉中国

继去年8月中国重工(601989.SH)宣布实施218亿元债转股不到半年后,中国船舶工业集团有限公司(下称中船集团)旗下两大上市公司也宣布了合计102亿元的债转股方案。至此,船舶行业两大央企均在债转股上有所进展。

1月25日,中船集团旗下上市公司中国船舶(600150.SH)发布公告称,拟引入八名投资者,以债权或现金的方式对下属子公司上海外高桥造船有限公司(下称外高桥造船)和中船澄西船舶修造有限公司(下称中船澄西)进行增资,合计增资金额为54亿元。

其中,华融瑞通股权投资管理有限公司(下称华融瑞通)拟以债权形式向外高桥造船、中船澄西进行增资,金额合计15亿元。华融瑞通为中国华融资产管理(02799.HK)旗下参与实施市场化债转股工作的战略性平台机构,主要承担基金募资、债转股项目筛选、拟转股债权收购、债转股项目实施及转股后股权管理等职责。

新华人寿保险股份有限公司(下称新华人寿)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(下称结构调整基金)、中国太平洋财产保险股份有限公司(下称太平洋财险)等七家投资机构则以现金形式向外高桥造船、中船澄西合计增资39亿元,用于偿还外高桥造船、中船澄西的债务。

当天,中船集团旗下另一上市公司中船防务(600685.SH)也发布公告,拟引入华融瑞通、新华人寿、结构调整基金、太平洋财险等九名投资者,以债权或现金的形式对公司两家下属公司广船国际有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司进行进行增资,合计金额为48亿元。增资完成后,中船防务仍为两家公司的实控人,资产负债率将由72.65%降至62%。

债转股是指由金融资产管理公司为投资的主体,将债务转为金融资产管理公司对企业的股权,从而帮助大型、特大型企业减轻债务负担。国家发改委、人民银行等七部委近日联合印发的《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》明确提出,支持各类所有制企业开展市场化债转股,允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率。

中国船舶在公告中提到,此次债转股将有效降低外高桥造船和中船澄西的资产负债率及财务费用和资金成本,提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。增资完成后,中国船舶仍为两企业的控股股东,公司负债率预计将从69.36%降至59.37%。

中国船舶同时发布计提大额资产减值准备的公告,预计计提大额资产减值准备25.74亿元。公告显示,2017年,外高桥造船转让的七座自升式钻井平台及四艘平台供应船,以及手持的山东海工四座自升式钻井平台均出现减值迹象。同时,在原材料上涨、人民币升值以及新船价格偏低等因素的影响下,外高桥造船和中船澄西的部分船舶产品可变现净值出现减值。

受民用船舶及海洋工程装备制造行业低迷影响,近两年,中国船舶经营情况均不理想。2016年,其亏损26.07亿元;2017年前三季度亏损2.93亿元。在12月底举行的投资人说明会上表示,中国船舶预计全年业绩仍将亏损。

此外,审计报告显示,中国船舶子公司,以船舶及海洋平台建造为主营业务的外高桥造船,在2016年和2017年前10个月也分别亏损27.3亿元和19.9亿元。

去年9月,中国船舶和中国防务先后发布公告,称因控股股东中国船舶工业集团公司正在筹划重大事项,可能涉及公司资产重组,公司股票将自9月27日起停牌。当时被业内认为“南北船”合并渐进。但随后,中国船舶和中国防务均表示重大资产重组事项与“南北船”合并无关。

目前,两家公司仍在停牌。中国船舶预计在2月26日前将召开董事会审议重组有关方案,及时公告并复牌。同时,中船防务预计继续停牌时间不超过一个月。



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